2月26日,市场早盘震荡反弹,三大指数小幅上涨,沪指半日涨0.5%,机器人概念股持续爆发。
截至早盘收盘,中证机器人指数涨2.83%。相关ETF方面,机器人ETF(159770)一度涨超3.6%,截至早盘收盘涨2.76%。成分股中,伟创电气涨17.81%,均普智能涨超10%,博杰股份、中大力德涨停。
机器人ETF(159770)半日成交额超4.4亿元,换手率12.77%,早盘交投活跃,溢折率0.06%,盘中频现溢价交易。
值得注意的是,Wind金融终端数据显示,截至2月25日收盘,机器人ETF(159770)今年以来累计涨幅已超30%。在全市场ETF中,该ETF今年以来的涨幅位居前1%。
资金流向上,Wind金融终端数据显示,机器人ETF(159770)昨日获资金净流入超4300万元;拉长时间线来看,该ETF已连续14个交易日持续获资金净流入,同时段内净流入额连续天数居同标的产品首位,累计超14亿元。
消息面上,据央视财经,2025年伊始,在全球AI市场引发震动的DeepSeek国产大模型,不仅以技术开源、成本低廉的属性重塑了算法生态,更聪明的表现,也迅速点燃了人形机器人产业的热情。众多厂商纷纷接入DeepSeek大模型,启动升级换代。技术的自主性,正在加速我国的人形机器人从概念走向现实的应用。摩根士丹利近期发布的全球人形机器人百强榜单显示,中国企业占比超过三分之一,仅深圳就有7家企业入选。其中,不仅包括机器人整机企业,还有为身体“循环系统”提供解决方案的关键企业。无论是减速器、传感器还是精密结构件,本土供应链的高效协同,能形成产业上下游的共建效应,率先突破成本瓶颈,而政策场景创新与产业端的协同发力,正在加速推动人形机器人规模化落地。
机器人ETF(159770)紧密跟踪中证机器人指数(h30590.CSI)。该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司股票作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。机器人ETF(159770)还配备了联接基金(A:014880,C:014881)。
申万宏源研报称,中证机器人指数成分股以中小盘股为主,侧重工业和信息技术行业,充分体现了机器人产业“硬科技”的特征。历史表现优异,高弹性高进攻能力。中证机器人指数自基日以来表现出色,长期累计收益显著超越市场主要宽基指数。从风险收益指标来看,机器人指数的年化收益率达到3.87%,远超沪深300的1.85%和中证500的1.53%。从历史行情来看,机器人指数在多个上涨周期中表现突出,进攻能力优秀。如在2012年12月至2015年5月的牛市中,机器人指数累计涨幅高达429%,远超同期沪深300和中证500。在2018年底至2021年底的行情中,机器人指数也显著优于主要宽基指数。特别是在2024年9月至2025年2月的上行行情中,机器人指数上涨64.34%,展现出极强的市场敏感度和上涨动能。
中信建投研报称,大模型快速迭代,推动具身智能大发展,AI赋能深浅,关系到行业发展空间与竞争格局重构。人形机器人是具身智能最重要的载体,模型迭代与供应链降本加速其商业化落地,百家争鸣态势正形成,特斯拉不再是产业链唯一风向标,预计将会涌现出来更多参与者。看好具备低价、批量供货能力或者具有技术优势的标的。
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